Joinville Iate Clube

Localização: Latitude S 26º17.521

Longitude W 048º46.843

Canal de Rádio: 68 VHF
Joinville - Santa Catarina
47 3434.1744
jic@joinvilleiateclube.com.br

Balancete

BALANCETE PATRIMONIAL - 31/12/2011 Valores em Reais (R$)

ATIVO	10.645,723,51

ATIVO CIRCULANTE	1.470,255,31
DISPONÍ₢VEL
Caixa / Bancos Conta Movimento	63.293,94
Aplicações Financeiras	1.329.952,31
OUTROS VALORES A REALIZAR
Adiantamento a Funcionários	740,00
Adiantamento a Fornecedores	14.000,00
Outros valores a receber	22.126,00

ESTOQUES
Produtos do Posto Combustível	40.085,59

ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.175.468,20
CRÉDITOS DIVERSOS
Depósitos Judiciais	4.002,88
IMOBILIZADO	9.171.465,32
Terrenos	235.522,63
Edificações	6.179.756,66
Móveis e Utensílios	269.313,68
Máquinas e Equipamentos	480.596,93
Equipamentos de Informática	43.839,52
Veículos	212.301,99
Instalações e Benfeitorias	611.725,38
Embarcações	205.332,82
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	932.969,04

PASSIVO	10.645.723,51

PASSIVO CIRCULANTE	131.274,58
Fornecedores	52.504,82
Obrigações Tributárias	6.943,35
Obrigações Trabalhistas e Sociais	62.003,68
Outros Valores a Pagar	4.946,43
Credores Diversos	4.876,30

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS	327.640,04

RECEITAS SOCIAIS	228.656,60
Mensalidades associados	64.015,00
Taxas de Ocupação	142.126,28
Arrendamentos e Aluguéis	15.450,32
Transferência de Títulos	4.000,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas	2.675,00
Receita Revista Gaivota	390,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	84.218,47
Receitas com Revenda de Combustível	84.218,47

DESPESAS SOCIAIS	228.765,19

DESPESAS OPERACIONAIS	228.765,19
Correio Revista Gaivota	0,00
Publicações Revista Gaivota	0,00
Serviços Diversos Revista Gaivota	0,00
Ordenados e Salários	96.494,02
Encargos Sociais	32.682,47
Serviços Profissionais	9.044,18
Despesas com Limpeza e Manutenção	9.840,66
Despesas com Energia Elétrica	18.780,19
Despesas com Água	1.879,31
Despesas com Telefone	1.248,49
Despesas com Promoções	10..968,50
Despesas Financeiras	0,00
Despesas com Seguros	2.128,26
Vigilância e Segurança	19.846,64
Livros e publicações	1.215,00
Correios e Malotes	94,95
Despesas com Programa de Alimentação	3.145,60
Outras Despesas Operacionais	21.389,36

RESULTADO ATÉ DEZEMBRO/2011	13.799,42

VILSON WEGENER
Contador - CRC/SC 16235/0-5

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

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