Joinville Iate Clube

Balancete

 

BALANCETE PATRIMONIAL - 31/07/2010 Valores em Reais (R$)

 

ATIVO	9.473.057,07

ATIVO CIRCULANTE	999.790,99
DISPONÍVEL
Caixa / Bancos Conta Movimento	37.298,04
Aplicações Financeiras	886.593,28
OUTROS VALORES A REALIZAR
Adiantamento a Funcionários	23.624,71
Adiantamento a Fornecedores	13.720,00
Outros valores a receber	8.095,00

ESTOQUES
Produtos do Posto Combustível	30.459,96

ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.473.266,08
CRÉDITOS DIVERSOS
Depósitos Judiciais	4.002,88
IMOBILIZADO	8.469.263,20
Terrenos	235.522,63
Edificações	6.179.756,66
Móveis e Utensílios	257.401,39
Máquinas e Equipamentos	475.416,93
Equipamentos de Informática	38.453,52
Veículos	180.101,99
Instalações e Benfeitorias	611.725,38
Embarcações	80.761,52
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	410.016,51

PASSIVO	9.473.057,07

PASSIVO CIRCULANTE	82.811,43
Fornecedores	23.254,50
Obrigações Tributárias	923,56
Obrigações Trabalhistas e Sociais	48.554,45
Outros Valores a Pagar	5.202,62
Credores Diversos	4.876,30

PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.390.245,64
Fundo Patrimonial	9.011.166,32
Resultado Exercício/2010	379.079,32

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS	217.758,37

RECEITAS SOCIAIS	169.083,20
Mensalidades associados	45.920,00
Taxas de Ocupação	110.887,75
Arrendamentos e Aluguéis	8.988,45
Transferência de Títulos	0,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas	1.107,00
Receita Revista Gaivota	2.180,00

OUTRAS RECEITAS	9.588,86
Receitas Financeiras	9.588,86

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	39.086,31
Receitas com Revenda de Combustível	39.086,31

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	40.177,80
Compra de Produtos	48.652,00
Variações de Estoque	-8.474,20

DESPESAS SOCIAIS	139.805,46

DESPESAS OPERACIONAIS	139.805,46
Correio Revista Gaivota	0,00
Publicações Revista Gaivota	0,00
Serviços Diversos Revista Gaivota	2.800,00
Ordenados e Salários	39.813,57
Encargos Sociais	13.878,63
Serviços Profissionais	3.693,84
Despesas com Limpeza e Manutenção	30.837,50
Despesas com Energia Elétrica	7.473,61
Despesas com Água	2.136,98
Despesas com Telefone	1.537,60
Despesas com Promoções	2.653,55
Despesas Financeiras	0,00
Despesas com Seguros	7.920,93
Vigilância e Segurança	17.608,94
Livros e publicações	1.522,96
Correios e Malotes	6,85
Despesas com Programa de Alimentação	2.119,80
Outras Despesas Operacionais	5.800,70

RESULTADO ATÉ JULHO/2010	37.775,11

VILSON WEGENER
Contador - CRC/SC 16235/0-5

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

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