Joinville Iate Clube

Balancete

 

BALANCETE PATRIMONIAL - 31/01/2010 Valores em Reais (R$)

 

ATIVO	9.097.746,36

ATIVO CIRCULANTE	860.955,26
DISPONÍVEL
Caixa / Bancos Conta Movimento	39.861,61
Aplicações Financeiras	758.767,94
OUTROS VALORES A REALIZAR
Adiantamento a Funcionários	2.057,47
Adiantamento a Fornecedores	9.960,00
Outros valores a receber	11.598,50

ESTOQUES
Produtos do Posto Combustível	38.709,74

ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.236.791,10
CRÉDITOS DIVERSOS
Depósitos Judiciais	4.002,88
IMOBILIZADO	8.232.788,22
Terrenos	235.522,63
Edificações	6.179.756,66
Móveis e Utensílios	246.825,39
Máquinas e Equipamentos	461.444,93
Equipamentos de Informática	35.225,52
Veículos	180.101,99
Instalações e Benfeitorias	586.135,38
Embarcações	80.256,52
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	227.412,53

PASSIVO	9.097.746,36

PASSIVO CIRCULANTE	83.098,46
Fornecedores	14.189,18
Obrigações Tributárias	1.056,95
Obrigações Trabalhistas e Sociais	57.093,26
Outros Valores a Pagar	5.882,77
Credores Diversos	4.876,30

PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.014.647,90
Fundo Patrimonial	9.011.166,32
Resultado Exercício/2010	3.481,58

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS	193.596,94

RECEITAS SOCIAIS	130.471,02
Mensalidades associados	30.766,00
Taxas de Ocupação	64.814,95
Arrendamentos e Aluguéis	9.764,07
Transferência de Títulos	12.000,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas	4.773,00
Receita Revista Gaivota	8.353,00

OUTRAS RECEITAS	9.210,02
Receitas Financeiras	9.210,02

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	53.915,90
Receitas com Revenda de Combustível	53.915,90

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	54.251,70
Compra de Produtos	40.378,00
Variações de Estoque	13.873,70

DESPESAS SOCIAIS	135.863,66

DESPESAS OPERACIONAIS	135.863,66
Correio Revista Gaivota	0,00
Publicações Revista Gaivota	0,00
Serviços Diversos Revista Gaivota	5.602,00
Ordenados e Salários	47.372,66
Encargos Sociais	15.928,34
Serviços Profissionais	5.961,39
Despesas com Limpeza e Manutenção	11.904,31
Despesas com Energia Elétrica	8.741,40
Despesas com Água	2.020,63
Despesas com Telefone	1.113,82
Despesas com Promoções	5.245,58
Despesas Financeiras	0,00
Despesas com Seguros	278,46
Vigilância e Segurança	16.182,86
Livros e publicações	0,00
Correios e Malotes	331,35
Despesas com Programa de Alimentação	2.351,00
Outras Despesas Operacionais	12.829,86

RESULTADO ATÉ JANEIRO/2010	3.481,58

VILSON WEGENER
Contador - CRC/SC 16235/0-5

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

» Mais informações:

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