Joinville Iate Clube

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Balancete

 

BALANCETE PATRIMONIAL - 31/07/2010 Valores em Reais (R$)

 

ATIVO 9.473.057,07
ATIVO CIRCULANTE 999.790,99
DISPONÍVEL
Caixa / Bancos Conta Movimento 37.298,04
Aplicações Financeiras 886.593,28
OUTROS VALORES A REALIZAR
Adiantamento a Funcionários 23.624,71
Adiantamento a Fornecedores 13.720,00
Outros valores a receber 8.095,00
ESTOQUES
Produtos do Posto Combustível 30.459,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE
8.473.266,08
CRÉDITOS DIVERSOS
Depósitos Judiciais 4.002,88
IMOBILIZADO 8.469.263,20
Terrenos 235.522,63
Edificações 6.179.756,66
Móveis e Utensílios 257.401,39
Máquinas e Equipamentos 475.416,93
Equipamentos de Informática 38.453,52
Veículos 180.101,99
Instalações e Benfeitorias 611.725,38
Embarcações 80.761,52
Marcas e Patentes 106,67
Imobilizações em Andamento 410.016,51
PASSIVO 9.473.057,07
PASSIVO CIRCULANTE 82.811,43
Fornecedores 23.254,50
Obrigações Tributárias 923,56
Obrigações Trabalhistas e Sociais 48.554,45
Outros Valores a Pagar 5.202,62
Credores Diversos 4.876,30
PATRIMÔNIO LIQUIDO 9.390.245,64
Fundo Patrimonial 9.011.166,32
Resultado Exercício/2010
379.079,32

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS 217.758,37
RECEITAS SOCIAIS 169.083,20
Mensalidades associados 45.920,00
Taxas de Ocupação 110.887,75
Arrendamentos e Aluguéis 8.988,45
Transferência de Títulos 0,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas 1.107,00
Receita Revista Gaivota

   2.180,00

OUTRAS RECEITAS 9.588,86
Receitas Financeiras 9.588,86
   
   
RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL 39.086,31
Receitas com Revenda de Combustível 39.086,31
CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL  
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 40.177,80
Compra de Produtos 48.652,00
Variações de Estoque -8.474,20
DESPESAS SOCIAIS 139.805,46
DESPESAS OPERACIONAIS 139.805,46
Correio Revista Gaivota 0,00
Publicações Revista Gaivota 0,00
Serviços Diversos Revista Gaivota 2.800,00
Ordenados e Salários 39.813,57
Encargos Sociais 13.878,63
Serviços Profissionais 3.693,84
Despesas com Limpeza e Manutenção 30.837,50
Despesas com Energia Elétrica 7.473,61
Despesas com Água 2.136,98
Despesas com Telefone 1.537,60
Despesas com Promoções 2.653,55
Despesas Financeiras 0,00
Despesas com Seguros 7.920,93
Vigilância e Segurança 17.608,94
Livros e publicações 1.522,96
Correios e Malotes 6,85
Despesas com Programa de Alimentação 2.119,80
Outras Despesas Operacionais 5.800,70
RESULTADO ATÉ JULHO/2010 37.775,11
VILSON WEGENER
Contador - CRC/SC 16235/0-5

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

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