Joinville Iate Clube
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Balancete
BALANCETE PATRIMONIAL - 31/12/2011 Valores em Reais (R$)
| ATIVO | 10.645,723,51 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.470,255,31 |
| DISPONÍ₢VEL | |
| Caixa / Bancos Conta Movimento | 63.293,94 |
| Aplicações Financeiras | 1.329.952,31 |
| OUTROS VALORES A REALIZAR | |
| Adiantamento a Funcionários | 740,00 |
| Adiantamento a Fornecedores | 14.000,00 |
| Outros valores a receber | 22.126,00 |
| ESTOQUES | |
| Produtos do Posto Combustível | 40.085,59 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE |
9.175.468,20 |
| CRÉDITOS DIVERSOS | |
| Depósitos Judiciais | 4.002,88 |
| IMOBILIZADO | 9.171.465,32 |
| Terrenos | 235.522,63 |
| Edificações | 6.179.756,66 |
| Móveis e Utensílios | 269.313,68 |
| Máquinas e Equipamentos | 480.596,93 |
| Equipamentos de Informática | 43.839,52 |
| Veículos | 212.301,99 |
| Instalações e Benfeitorias | 611.725,38 |
| Embarcações | 205.332,82 |
| Marcas e Patentes | 106,67 |
| Imobilizações em Andamento | 932.969,04 |
| PASSIVO | 10.645.723,51 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 131.274,58 |
| Fornecedores | 52.504,82 |
| Obrigações Tributárias |
6.943,35 |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais | 62.003,68 |
| Outros Valores a Pagar | 4.946,43 |
| Credores Diversos | 4.876,30 |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 10.514.448,93 |
| Fundo Patrimonial | 9.849.591,14 |
| Resultado Exercício/2011 |
664.857,79 |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS |
| RECEITAS | 327.640,04 |
| RECEITAS SOCIAIS | 228.656,60 |
| Mensalidades associados | 64.015,00 |
| Taxas de Ocupação | 142.126,28 |
| Arrendamentos e Aluguéis |
15.450,32 |
| Transferência de Títulos | 4.000,00 |
| Eventos/Promoções e Outras Receitas | 2.675,00 |
| Receita Revista Gaivota |
390,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 14.764,97 |
| Receitas Financeiras | 14.764,97 |
| RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL | 84.218,47 |
| Receitas com Revenda de Combustível | 84.218,47 |
| CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL | |
| CUSTO DO PRODUTO VENDIDO | 85.075,43 |
| Compra de Produtos | 77.972,00 |
| Variações de Estoque | 7.103,43 |
| DESPESAS SOCIAIS | 228.765,19 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 228.765,19 |
| Correio Revista Gaivota | 0,00 |
| Publicações Revista Gaivota | 0,00 |
| Serviços Diversos Revista Gaivota | 0,00 |
| Ordenados e Salários | 96.494,02 |
| Encargos Sociais | 32.682,47 |
| Serviços Profissionais | 9.044,18 |
| Despesas com Limpeza e Manutenção | 9.840,66 |
| Despesas com Energia Elétrica | 18.780,19 |
| Despesas com Água | 1.879,31 |
| Despesas com Telefone | 1.248,49 |
| Despesas com Promoções | 10..968,50 |
| Despesas Financeiras | 0,00 |
| Despesas com Seguros | 2.128,26 |
| Vigilância e Segurança | 19.846,64 |
| Livros e publicações | 1.215,00 |
| Correios e Malotes | 94,95 |
| Despesas com Programa de Alimentação | 3.145,60 |
| Outras Despesas Operacionais | 21.389,36 |
| RESULTADO ATÉ DEZEMBRO/2011 | 13.799,42 |
Contador - CRC/SC 16235/0-5
IVO BIRCKHOLZ
Comodoro
ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro
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