Joinville Iate Clube

Localização: Latitude S 26º17.521

Longitude W 048º46.843

Canal de Rádio: 68 VHF
Joinville - Santa Catarina
47 3434.1744
jic@joinvilleiateclube.com.br

Balancete

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2003

Valores em Reais (R$)

ATIVO	5.473.485,52
ATIVO CIRCULANTE	959.106,09
DISPONÍVEL
Caixa / Bancos Conta Movimento	43.229,90
Aplicações Financeiras	52.803,33
OUTROS VALORES A REALIZAR
Impostos, Tributos, Encargos a Recuperar	2.436,46
Clientes	840.000,00
Adiantamento a Funcionários	211,41
Outros valores a receber	4.874,18

ESTOQUES
Produtos do Posto Combustível	15.550,81

ATIVO PERMANENTE	4.510.376,55
IMOBILIZADO
Participações Societárias (TELESC / PIRELLI)	6.597,80
Terrenos	235.522,66
Edificações	2.549.550,66
Móveis e Utensílios	140.747,41
Máquinas e Equipamentos	429.019,13
Equipamentos de Informática	13.234,92
Veículos	66.101,99
Instalações e Benfeitorias	584.437,38
Direito de Uso de Telefone	13.374,01
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	471.683,95

PASSIVO	5.473.485,52
PASSIVO CIRCULANTE	47.527,66
Fornecedores	9.384,50
Obrigações Tributárias	534,29
Obrigações Trabalhistas e Sociais	32.732,57
Credores Diversos	4.876,30

PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.425.957,86
Fundo Patrimonial	4.676.862,22
Variação Reavaliação do Ativo	101,32
Resultado do Exercício/2003	748.994,32

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS	1.366.024,50

RECEITAS SOCIAIS	927.670,16
Mensalidades associados	333.875,77
Taxas de Ocupação	495.075,38
Arrendamentos e Aluguéis	49.113,52
Aquisição de títulos	1.440,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas	48.165,49

OUTRAS RECEITAS	25.142,17
Receitas Financeiras	25.142,17

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	413.212,17
Receitas com Revenda de Combustível	413.212,17

DESPESAS SOCIAIS	704.305,37

DESPESAS OPERACIONAIS	704.305,37
Ordenados e Salários	159.560,80
Encargos Sociais	68.439,29
Serviços Profissionais	55.838,98
Despesas com Limpeza e Manutenção	30.489,66
Despesas com Conservação de Bens	2.738,10
Despesas com Energia Elétrica	35.976,65
Despesas com Água	5.856,77
Despesas com Telefone	9.701,08
Despesas com Promoções	24.101,44
Outras Despesas Operacionais	51.090,57
Despesas Financeiras	6.003,59
Despesas com Seguros	13.374,82
Vigilância e Segurança	102.065,39
Livros e publicações	2.264,00
Correios e Malotes	24.996,40
Despesas com Programa de Alimentação	9.661,04
Reclamatórias Trabalhistas	90.572,55

RESULTADO NÃO OPERACIONAL LÍQUIDO	498.818,90
Receitas com Alienação de Ativo Imobiliário	866.000,00
Custo com Alienação de Ativo Imobilizado	(-) 367.181,10

RESULTADO ATÉ DEZEMBRO 2003	748.994,32

VILSON WEGENER
Contador - CRC/SC 16235/0-5

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

ARMIN W. HILDEBRAND
Diretor Financeiro

Agendas eventos