Joinville Iate Clube

Balancete

 

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2009

Valores em Reais (R$)

 

ATIVO	9.129.221,85

ATIVO CIRCULANTE	913.853,02
DISPONÍVEL
Caixa / Bancos Conta Movimento	78.601,07
Aplicações Financeiras	754.479,44
OUTROS VALORES A REALIZAR
Adiantamento a Funcionários	4.054,51
Adiantamento a Fornecedores	9.960,00
Outros valores a receber	14.174,56

ESTOQUES
Produtos do Posto Combustível	52.583,44

ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.215.368,83
CRÉDITOS DIVERSOS
Depósitos Judiciais	4.002,88
IMOBILIZADO	8.211.365,95
Terrenos	235.522,63
Edificações	6.179.756,66
Móveis e Utensílios	246.825,39
Máquinas e Equipamentos	461.444,93
Equipamentos de Informática	35.225,52
Veículos	180.101,99
Instalações e Benfeitorias	586.135,38
Embarcações	80.256,52
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	205.990,26

PASSIVO	9.129.221,85

PASSIVO CIRCULANTE	118.055,53
Fornecedores	57.320,69
Obrigações Tributárias	2.196,93
Obrigações Trabalhistas e Sociais	48.184,77
Outros Valores a Pagar	5.476,84
Credores Diversos	4.876,30

PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.011.166,32
Fundo Patrimonial	9.011.166,32

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS	3.032.016,04

RECEITAS SOCIAIS	2.169.148,62
Mensalidades associados	554.246,00
Taxas de Ocupação	1.343.696,51
Arrendamentos e Aluguéis	113.733,46
Transferência de Títulos	70.000,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas	22.979,65
Receita Revista Gaivota	64.493,00

OUTRAS RECEITAS	151.474,53
Receitas Financeiras	101.618,69
Indenizações de Seguros	49.855,84

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	761.248,73
Receitas com Revenda de Combustível	761.248,73

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	772.596,99
Compra de Produtos	784.186,67
Variações de Estoque	-11.589,68

DESPESAS SOCIAIS	1.529.703,12

DESPESAS OPERACIONAIS	1.529.703,12
Correio Revista Gaivota	16.570,98
Publicações Revista Gaivota	25.964,00
Serviços Diversos Revista Gaivota	18.038,23
Ordenados e Salários	514.178,94
Encargos Sociais	177.359,74
Serviços Profissionais	65.482,94
Despesas com Limpeza e Manutenção	186.055,46
Despesas com Energia Elétrica	92.627,94
Despesas com Água	17.107,17
Despesas com Telefone	13.624,53
Despesas com Promoções	56.663,09
Despesas Financeiras	5,65
Despesas com Seguros	30.247,63
Vigilância e Segurança	192.036,85
Livros e publicações	1.950,00
Correios e Malotes	3.799,02
Despesas com Programa de Alimentação	28.082,58
Outras Despesas Operacionais	89.908,37

RESULTADO EM 2009	779.571,77

VILSON WEGENER
Contador - CRC/SC 16235/0-5

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

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