Joinville Iate Clube

Balancete

 

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2005 Valores em Reais (R$)

 

ATIVO	6.378.794,10
ATIVO CIRCULANTE	386.707,41
DISPONÍVEL
Caixa / Bancos Conta Movimento	37.743,81
Aplicações Financeiras	323.178,99
OUTROS VALORES A REALIZAR
Impostos, Tributos, Encargos a Recuperar	0,00
Clientes - Zattar Empreendimentos. Imobiliários	0,00
Adiantamento a Funcionários	645,89
Adiantamento a Fornecedores	3.862,00
Outros valores a receber	7.543,91

ESTOQUES
Produtos do Posto Combustível	13.732,81

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.002,88
CRÉDITOS DIVERSOS
Depósitos Judiciais	4.002,88

ATIVO PERMANENTE	5.988.083,81
IMOBILIZADO
Terrenos	235.522,63
Edificações	2.729.911,79
Móveis e Utensílios	200.481,78
Máquinas e Equipamentos	448.228,75
Equipamentos de Informática	23.287,42
Veículos	66.101,99
Instalações e Benfeitorias	584.437,38
Direito de Uso de Telefone	0,00
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	1.700.005,40

PASSIVO	6.378.794,10
PASSIVO CIRCULANTE	85.576,40
Fornecedores	47.476,77
Obrigações Tributárias	715,05
Obrigações Trabalhistas e Sociais	30.961,22
Outros Valores a Pagar	1.547,06
Imobiliária Zattar Ltda.	4.876,30

PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.293.217,70
Fundo Patrimonial	5.787.406,88
Resultado do Exercício/2005	505.810,82

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS	1.943.122,81

RECEITAS SOCIAIS	1.225.230,01
Mensalidades associados	391.696,64
Taxas de Ocupação	704.218,45
Arrendamentos e Aluguéis	68.702,12
Eventos/Promoções e Outras Receitas	60.612,80

OUTRAS RECEITAS	166.693,36
Receitas Financeiras Receitas Não-Operacionais	162.919,67 3.773,69

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	551.199,44
Receitas com Revenda de Combustível	551.199,44

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	552.260,09
Compra de Produtos	538.937,48
Variações de Estoque	13.322,61

DESPESAS SOCIAIS	885.051,90

DESPESAS OPERACIONAIS	885.051,90
Ordenados e Salários	298.596,21
Encargos Sociais	108.119,01
Serviços Profissionais	57.036,23
Despesas com Limpeza e Manutenção	49.356,01
Despesas com Conservação de Bens	0,00
Despesas com Energia Elétrica	63.394,70
Despesas com Água	8.510,43
Despesas com Telefone	10.239,63
Despesas com Promoções	16.065,10
Outras Despesas Operacionais	56.845,76
Despesas Financeiras	9.312,31
Despesas com Seguros	12.311,03
Vigilância e Segurança	130.192,94
Livros e publicações	20.842,94
Correios e Malotes	14.037,55
Despesas com Programa de Alimentação	14.660,40
Reclamatórias Trabalhistas	0,00

RESULTADO NÃO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00
Receitas com Alienação de Ativo Imobiliário	0,00
Custo com Alienação de Ativo Imobilizado	0,00

RESULTADO ATÉ DEZEMBRO 2005	505.810,82

VILSON WEGENER
Contador - CRC/SC 16235/0-5

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

ARMIN W. HILDEBRAND
Diretor Financeiro

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