Joinville Iate Clube

Localização: Latitude S 26º17.521

Longitude W 048º46.843

Canal de Rádio: 68 VHF
Joinville - Santa Catarina
47 3434.1744
jic@joinvilleiateclube.com.br

Balancete

BALANCETE PATRIMONIAL - 28/02/2010 Valores em Reais (R$)

ATIVO	9.167.352,90

ATIVO CIRCULANTE	895.696,98
DISPONÍVEL
Caixa / Bancos Conta Movimento	64.519,76
Aplicações Financeiras	762.621,74
OUTROS VALORES A REALIZAR
Adiantamento a Funcionários	636,57
Adiantamento a Fornecedores	9.960,00
Outros valores a receber	12.897,50

ESTOQUES
Produtos do Posto Combustível	45.061,41

ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.271.655,92
CRÉDITOS DIVERSOS
Depósitos Judiciais	4.002,88
IMOBILIZADO	8.267.653,04
Terrenos	235.522,63
Edificações	6.179.756,66
Móveis e Utensílios	247.565,39
Máquinas e Equipamentos	461.444,93
Equipamentos de Informática	35.225,52
Veículos	180.101,99
Instalações e Benfeitorias	586.135,38
Embarcações	80.256,52
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	261.347,35

PASSIVO	9.167.352,90

PASSIVO CIRCULANTE	57.363,14
Fornecedores	534,18
Obrigações Tributárias	199,83
Obrigações Trabalhistas e Sociais	46.190,26
Outros Valores a Pagar	5.562,57
Credores Diversos	4.876,30

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS	461.213,23

RECEITAS SOCIAIS	316.436,70
Mensalidades associados	77.934,00
Taxas de Ocupação	184.488,64
Arrendamentos e Aluguéis	19.525,06
Transferência de Títulos	12.000,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas	5.956,00
Receita Revista Gaivota	16.533,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	126.673,43
Receitas com Revenda de Combustível	126.673,43

DESPESAS SOCIAIS	249.731,76

DESPESAS OPERACIONAIS	249.731,76
Correio Revista Gaivota	3.431,42
Publicações Revista Gaivota	7.060,00
Serviços Diversos Revista Gaivota	5.602,00
Ordenados e Salários	86.970,22
Encargos Sociais	29.697,97
Serviços Profissionais	8.760,02
Despesas com Limpeza e Manutenção	20.109,53
Despesas com Energia Elétrica	17.493,59
Despesas com Água	4.183,36
Despesas com Telefone	2.118,82
Despesas com Promoções	7.383,18
Despesas Financeiras	0,00
Despesas com Seguros	556,92
Vigilância e Segurança	32.365,72
Livros e publicações	0,00
Correios e Malotes	441,35
Despesas com Programa de Alimentação	4.922,50
Outras Despesas Operacionais	18.635,16

RESULTADO ATÉ FEVEREIRO/2010	98.823,44

VILSON WEGENER
Contador - CRC/SC 16235/0-5

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

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