Joinville Iate Clube

Localização: Latitude S 26º17.521

Longitude W 048º46.843

Canal de Rádio: 68 VHF
Joinville - Santa Catarina
47 3434.1744
jic@joinvilleiateclube.com.br

Balancete

BALANCETE PATRIMONIAL - 30/06/2010 Valores em Reais (R$)

ATIVO	9.430.641,77

ATIVO CIRCULANTE	995.538,95
DISPONÍVEL
Caixa / Bancos Conta Movimento	24.282,93
Aplicações Financeiras	891.356,16
OUTROS VALORES A REALIZAR
Adiantamento a Funcionários	24.044,15
Adiantamento a Fornecedores	26.120,00
Outros valores a receber	7.749,95

ESTOQUES
Produtos do Posto Combustível	21.985,76

ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.435.102,82
CRÉDITOS DIVERSOS
Depósitos Judiciais	4.002,88
IMOBILIZADO	8.431.099,94
Terrenos	235.522,63
Edificações	6.179.756,66
Móveis e Utensílios	254.399,39
Máquinas e Equipamentos	463.016,93
Equipamentos de Informática	38.453,52
Veículos	180.101,99
Instalações e Benfeitorias	601.945,38
Embarcações	80.761,52
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	397.035,25

PASSIVO	9.430.641,77

PASSIVO CIRCULANTE	78.171,24
Fornecedores	7.451,34
Obrigações Tributárias	997,22
Obrigações Trabalhistas e Sociais	59.500,21
Outros Valores a Pagar	5.346,17
Credores Diversos	4.876,30

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS	234.894,62

RECEITAS SOCIAIS	192.578,17
Mensalidades associados	54.400,00
Taxas de Ocupação	121.302,07
Arrendamentos e Aluguéis	10.395,10
Transferência de Títulos	4.000,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas	751,00
Receita Revista Gaivota	1.730,00

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	33.536,70
Receitas com Revenda de Combustível	33.536,70

DESPESAS SOCIAIS	130.641,12

DESPESAS OPERACIONAIS	130.641,12
Correio Revista Gaivota	0,00
Publicações Revista Gaivota	0,00
Serviços Diversos Revista Gaivota	600,00
Ordenados e Salários	39.336,27
Encargos Sociais	15.253,60
Serviços Profissionais	8.424,73
Despesas com Limpeza e Manutenção	13.581,52
Despesas com Energia Elétrica	8.537,20
Despesas com Água	1.788,82
Despesas com Telefone	1.193,42
Despesas com Promoções	4.200,01
Despesas Financeiras	0,00
Despesas com Seguros	7.920,93
Vigilância e Segurança	18.658,94
Livros e publicações	0,00
Correios e Malotes	0,00
Despesas com Programa de Alimentação	2.500,60
Outras Despesas Operacionais	8.645,08

RESULTADO ATÉ JUNHO/2010	69.681,86

VILSON WEGENER
Contador - CRC/SC 16235/0-5

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

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