Joinville Iate Clube

Balancete

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BALANCETE PATRIMONIAL - 31/05/2011 Valores em Reais (R$)

ATIVO	10.238.349,38

ATIVO CIRCULANTE	1.362.042,07
DISPONÍ₢VEL
Caixa / Bancos Conta Movimento	73.595,70
Aplicações Financeiras	1.233.531,64
OUTROS VALORES A REALIZAR
Adiantamento a Funcionários	2.695,00
Adiantamento a Fornecedores	11.560,00
Outros valores a receber	5.327,00

ESTOQUES
Produtos do Posto Combustível	35.332,73

ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.876.307,31
CRÉDITOS DIVERSOS
Depósitos Judiciais	4.002,88
IMOBILIZADO	8.872.304,43
Terrenos	235.522,63
Edificações	6.179.756,66
Móveis e Utensílios	267.984,68
Máquinas e Equipamentos	475.416,93
Equipamentos de Informática	39.633,52
Veículos	204.101,99
Instalações e Benfeitorias	611.725,38
Embarcações	83.952,82
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	774.103,15

PASSIVO	10.238.349,38

PASSIVO CIRCULANTE	114.092,91
Fornecedores	43.644,90
Obrigações Tributárias	3.917,51
Obrigações Trabalhistas e Sociais	56.937,77
Outros Valores a Pagar	4.716,43
Credores Diversos	4.876,30

PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.124.256,47
Fundo Patrimonial	9.849.591,14
Resultado Exercício/2011	274.665,33

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS	297.902,21

RECEITAS SOCIAIS	237.286,68
Mensalidades associados	62.300,00
Taxas de Ocupação	143.681,67
Arrendamentos e Aluguéis	14.237,35
Transferência de Títulos	0,00
Eventos/Promoções e Outras Receitas	2.507,66
Receita Revista Gaivota	14.560,00

OUTRAS RECEITAS	12.893,57
Receitas Financeiras	12.893,57

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	47.721,96
Receitas com Revenda de Combustível	47.721,96

CUSTO POSTO COMBUSTÍVEL
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	45.097,52
Compra de Produtos	41.900,00
Variações de Estoque	3.197,52

DESPESAS SOCIAIS	144.920,40

DESPESAS OPERACIONAIS	144.920,40
Correio Revista Gaivota	0,00
Publicações Revista Gaivota	6.050,00
Serviços Diversos Revista Gaivota	1.560,80
Ordenados e Salários	54.515,47
Encargos Sociais	21.748,92
Serviços Profissionais	4.574,69
Despesas com Limpeza e Manutenção	11.833,33
Despesas com Energia Elétrica	2.951,16
Despesas com Água	1.671,06
Despesas com Telefone	1.266,78
Despesas com Promoções	2.733,50
Despesas Financeiras	0,00
Despesas com Seguros	2.078,18
Vigilância e Segurança	19.471,64
Livros e publicações	0,00
Correios e Malotes	139,65
Despesas com Programa de Alimentação	2.838,00
Outras Despesas Operacionais	11.487,22

RESULTADO ATÉ MAIO/2011	107.884,29

VILSON WEGENER
Contador - CRC/SC 16235/0-5

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

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