Joinville Iate Clube

Balancete

 

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2004 Valores em Reais (R$)

 

ATIVO	.847.472,92
ATIVO CIRCULANTE	703.943,10
DISPONÍVEL
Caixa / Bancos Conta Movimento	23.192,63
Aplicações Financeiras	195.084,03
OUTROS VALORES A REALIZAR
Impostos, Tributos, Encargos a Recuperar	7.242,51
Clientes - Zattar Empreendimentos. Imobiliários	440.000,00
Adiantamento a Funcionários	854,11
Adiantamento a Fornecedores	5.100,00
Outros valores a receber	5.414,40

ESTOQUES
Produtos do Posto Combustível	27.055,42

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.002,88
CRÉDITOS DIVERSOS
Depósitos Judiciais	4.002,88

ATIVO PERMANENTE	5.139.526,94
IMOBILIZADO
Terrenos	235.522,63
Edificações	2.617.787,91
Móveis e Utensílios	195.190,58
Máquinas e Equipamentos	436.986,08
Equipamentos de Informática	14.318,92
Veículos	66.101,99
Instalações e Benfeitorias	584.437,38
Direito de Uso de Telefone	13.374,01
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	989.074,78

PASSIVO	5.847.472,92
PASSIVO CIRCULANTE	60.066,04
Fornecedores	18.983,77
Obrigações Tributárias	1.100,96
Obrigações Trabalhistas e Sociais	34.413,99
Outros Valores a Pagar	691,02
Credores Diversos	4.876,30

PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.787.406,88
Fundo Patrimonial	5.425.957,86
Resultado do Exercício/2004	361.449,02

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS	1.568.386,80

RECEITAS SOCIAIS	1.083.750,42
Mensalidades associados	378.501,56
Taxas de Ocupação	607.985,45
Arrendamentos e Aluguéis	58.832,84
Eventos/Promoções e Outras Receitas	38.430,57

OUTRAS RECEITAS	62.073,08
Receitas Financeiras	62.073,08

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	422.563,30
Receitas com Revenda de Combustível	422.563,30

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	421.420,16
Compra de Produtos	432.924,77
Variações de Estoque	(-) 11.504,6

DESPESAS SOCIAIS	780.956,08

DESPESAS OPERACIONAIS	780.956,08
Ordenados e Salários	279.089,61
Encargos Sociais	108.516,24
Serviços Profissionais	51.948,99
Despesas com Limpeza e Manutenção	24.495,44
Despesas com Conservação de Bens	7.032,00
Despesas com Energia Elétrica	51.610,15
Despesas com Água	6.724,72
Despesas com Telefone	10.369,00
Despesas com Promoções	6.804,06
Outras Despesas Operacionais	56.845,76
Despesas Financeiras	8.254,27
Despesas com Seguros	12.952,47
Vigilância e Segurança	111.719,41
Livros e publicações	14.988,44
Correios e Malotes	11.912,89
Despesas com Programa de Alimentação	17.349,98
Reclamatórias Trabalhistas	342,65

RESULTADO NÃO OPERACIONAL LÍQUIDO	(-) 4.561,54
Receitas com Alienação de Ativo Imobiliário	15.410,27
Custo com Alienação de Ativo Imobilizado	(-) 19.971,81

RESULTADO ATÉ DEZEMBRO 2004	361.449,02

VILSON WEGENER
Contador - CRC/SC 16235/0-5

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

ARMIN W. HILDEBRAND
Diretor Financeiro

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