Joinville Iate Clube

Balancete

 

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2006

Valores em Reais (R$)

 

ATIVO	6.905.386,35
ATIVO CIRCULANTE	316.311,62
DISPONÍVEL
Caixa / Bancos Conta Movimento	88.254,85
Aplicações Financeiras	187.585,92
OUTROS VALORES A REALIZAR
Adiantamento a Funcionários	3.632,54
Adiantamento a Fornecedores	2.500,00
Outros valores a receber	21.266,40

ESTOQUES
Produtos do Posto Combustível	13.071,91

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.002,88
CRÉDITOS DIVERSOS
Depósitos Judiciais	4.002,88

ATIVO PERMANENTE	6.585.071,85
IMOBILIZADO
Terrenos	235.522,63
Edificações	3.343.185,95
Móveis e Utensílios	214.069,64
Máquinas e Equipamentos	449.528,75
Equipamentos de Informática	24.787,42
Veículos	66.101,99
Instalações e Benfeitorias	584.437,38
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	1.667.331,42

PASSIVO	6.905.386,35
PASSIVO CIRCULANTE	55.629,08
Fornecedores	14.425,61
Obrigações Tributárias	659,95
Obrigações Trabalhistas e Sociais	34.115,16
Outros Valores a Pagar	1.552,06
Credores Diversos	4.876,30

PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.849.757,27
Fundo Patrimonial	6.849.757,27

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS	2.223.079,52

RECEITAS SOCIAIS	1.459.713,07
Mensalidades associados	428.945,80
Taxas de Ocupação	868.696,61
Arrendamentos e Aluguéis	82.944,07
Eventos/Promoções e Outras Receitas	79.126,59

OUTRAS RECEITAS	86.922,42
Receitas Financeiras	86.922,42

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	676.444,03
Receitas com Revenda de Combustível	676.444,03

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	676.615,47
Compra de Produtos	675.954,57
Variações de Estoque	660,90

DESPESAS SOCIAIS	996.836,75

DESPESAS OPERACIONAIS	996.836,75
Ordenados e Salários	334.859,56
Encargos Sociais	116.436,42
Serviços Profissionais	66.880,46
Despesas com Limpeza e Manutenção	59.811,06
Despesas com Energia Elétrica	65.900,34
Despesas com Água	11.069,50
Despesas com Telefone	10.676,33
Despesas com Promoções	36.196,64
Outras Despesas Operacionais	69.000,44
Despesas Financeiras	8.375,30
Despesas com Seguros	15.096,93
Vigilância e Segurança	141.800,47
Livros e publicações	30.714,00
Correios e Malotes	15.566,74
Despesas com Programa de Alimentação	14.452,56

RESULTADO NÃO OPERACIONAL LÍQUIDO	6.912,27
Indenizações de seguros	6.912,27

RESULTADO ATÉ DEZEMBRO 2006	556.539,57

VILSON WEGENER
Contador - CRC/SC 16235/0-5

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

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