Joinville Iate Clube

Localização: Latitude S 26º17.521

Longitude W 048º46.843

Canal de Rádio: 68 VHF
Joinville - Santa Catarina
47 3434.1744
jic@joinvilleiateclube.com.br

Balancete

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2007

Valores em Reais (R$)

ATIVO	7.592.880,49
ATIVO CIRCULANTE	594.615,21
DISPONÍVEL
Caixa / Bancos Conta Movimento	95.167,94
Aplicações Financeiras	384.214,89
OUTROS VALORES A REALIZAR
Impostos, Tributos, Encargos Recuperar	304,64
Adiantamento a Funcionários	2.865,91
Adiantamento a Fornecedores	64.500,00
Outros valores a receber	29.286,69

ESTOQUES
Produtos do Posto Combustível	18.275,14

ATIVO PERMANENTE	6.585.071,85
IMOBILIZADO
Terrenos	235.522,63
Edificações	4.330.199,39
Móveis e Utensílios	227.009,39
Máquinas e Equipamentos	456.792,14
Equipamentos de Informática	27.932,17
Veículos	131.101,99
Instalações e Benfeitorias	586.135,38
Marcas e Patentes	106,67
Imobilizações em Andamento	939.462,64
Embarcações	60.000,00

PASSIVO	7.592.880,49
PASSIVO CIRCULANTE	153.202,77
Fornecedores	34.986,50
Obrigações Tributárias	855,07
Obrigações Trabalhistas e Sociais	39.197,47
Outros Valores a Pagar	73.287,43
Credores Diversos	4.876,30

PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.439.677,62
Fundo Patrimonial	7.439.677,62

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS	2.572.697,96

RECEITAS SOCIAIS	1.723.727,79
Mensalidades associados	480.870,00
Taxas de Ocupação	1.049.512,95
Arrendamentos e Aluguéis	97.422,22
Eventos/Promoções e Outras Receitas	95.922,62

OUTRAS RECEITAS	68.815,71
Receitas Financeiras	68.815,71

RECEITAS COM POSTO COMBUSTÍVEL	780.154,46
Receitas com Revenda de Combustível	780.154,46

DESPESAS SOCIAIS	1.197.370,66

DESPESAS OPERACIONAIS	1.197.370,66
Ordenados e Salários	407.386,14
Encargos Sociais	137.559,36
Serviços Profissionais	80.699,44
Despesas com Limpeza e Manutenção	81.307,47
Despesas com Energia Elétrica	79.895,59
Despesas com Água	14.735,43
Despesas com Telefone	11.023,13
Despesas com Promoções	31.621,68
Despesas Financeiras	9.409,27
Despesas com Seguros	15.860,10
Vigilância e Segurança	185.958,98
Livros e publicações	28.969,00
Correios e Malotes	15.516,73
Despesas com Programa de Alimentação	14.534,58
Outras Despesas Operacionais	82.893,76

RESULTADO NÃO OPERACIONAL LÍQUIDO	800,00
Outras receitas não operacionais	800,00

RESULTADO ATÉ DEZEMBRO 2007	594.920,45

VILSON WEGENER
Contador - CRC/SC 16235/0-5

IVO BIRCKHOLZ
Comodoro

ORLANDO VOLKMANN
Diretor Financeiro

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